日期：
2022年01月06日
關于廣州輕工集團托管企業2019年資產負債損益情況審計發現問題整改情況的公告
廣州市審計局于2020年3月16日至2020年6月30日對廣州市屬國有企業集團托管企業2019年資產負債損益情況進行了審計,并于9月28日出具《審計報告》(穗審企報〔2020〕71號)。廣州市審計局對我司托管企業2019年資產負債損益情況進行了客觀公正的評價,指出存在的問題并提出了審計處理意見和建議。我司高度重視，對報告中反映的8項問題，進行了認真研究分析,及時制定整改措施，全面完成整改。審計整改情況如下:
一、關于“持有或實際占有、使用的房屋資產未登記固定資產賬 ”問題的整改情況
整改情況:相關企業已按規定對有關房屋資產進行清查，核實相關資料，并按規定完善固定資產登記和賬務處理。
二、關于“賬實不符，部分資產情況不明”問題的整改情況
整改情況:相關企業已對有關房屋物業、設備等資產的去向進行了調查，并根據調查情況按規定妥善處理相關資產及調整賬務，以維護國有資產安全完整。
三、關于“賬實不符，部分已處置資產未作賬務處理”問題的整改情況
整改情況:相關企業已按規定完善賬務處理。
四、關于“銀行存款賬實不符”問題的整改情況
整改情況:相關企業對有關銀行賬戶進行核查，并已根據核查情況完善賬務處理。
五、關于“少計營業外收入”問題的整改情況
整改情況:相關企業已按規定完善賬務處理。
六、關于“托管企業部分支出違反現金管理規定”問題的整改情況
整改情況:相關企業按照有關規定，結合實際情況，完善了企業現金管理制度并嚴格貫徹執行。
七、關于“股權投資管理不完善”問題的整改情況
整改情況:相關企業對股權投資項目進行核查，根據核查情況更新股權投資項目信息，并已按規定完善賬務處理。
八、關于“少計債權債務”問題的整改情況
整改情況:相關企業已按規定完善賬務處理。
特此公告。
廣州輕工工貿集團有限公司
2022年1月6日